职业操盘手:钱是坐着等来的,耐心等待市场真正完美的趋势
成功者有一个自己的交易定式。这是一个足以将普通投资人和优秀交易员区分开来的最重要的标准。
技术分析的最终目标是找到低风险、高概率的交易定式。交易定式包括三个要素:方向判断、入场时机、退场位置抉择。交易定式的核心是一切盈利都是建立在风险可控的基础上,至少要能够通过历史行情的检验。交易定式优良与否最关键的标志是经过一个牛熊周期后,它的绩效总体表现为大的盈利和小的亏损。所以,交易定式必须符合:针对性(对某种情形有高概率)、可操性(交易者能够市场中操作)、重复性(经常出现)这三个原则。
一个交易定式的形成过程,首先是交易理念的产生,它既可以是一个复杂的理论,也可以是一个简单的技巧,或者其他任何你认为可以盈利的想法。其次是将理念转化为对应的策略,具体就是要明确与策略相适应的进场、止损、止盈等具体细节。
定式实质是八个字:“特定情况、固定手法”。特定情况指价格变化的某种特定的机会形态。而固定手法是指专门针对该特定形态所作的稳定的交易策略。假如把价格机会形态比作锁,那么对应的最佳买卖策略就是开锁的钥匙。定式是做短线或长线?这里必须明确一点:定式仅仅是投资获利的一种方法,绝不是投资的目的。
趋势交易法
时势造英雄, “时势”中的“时”,就是时机成熟与否的问题。时机成熟了去做某件事就容易成功;所谓“势”,就是“力”之借力打力。
在交易中,“势”就是“趋势”,市场的总体运行方向;“时”就是“入场点”,何时入场。如果能够认清趋势并适时入场,那就可以赚大钱。
但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。
贪婪恐惧是人性,期望侥幸也是人性,不愿轻易承认错误更是聪明者、自负者的共性特征!
顺势交易的最大弊端就是追涨杀跌,当交易者看清趋势时,可能已经是趋势的末端了。
趋势分类
趋势可以分为:上涨、下跌、横盘趋势级别分为:小趋势、短趋势、中趋势、长趋势
上涨趋势是近期的高点比前期的高点要高,近期的低点也要比之前的要低;反之就是下跌趋势。
上涨或下跌趋势一定要有时间来验证,如果一个趋势只有几个小时,那就不叫趋势。
横盘就是区间震荡,一旦认清区间就可以高抛低吸,止损点是略高于或低于区域的上沿或下沿。但要注意,高抛低吸并不是锁仓。
小趋势一般在1-3天之间。小趋势往往是反弹或者回调,不会影响到整体趋势。
短趋势一般持续3-10天。在这个级别我们会看到上涨、下跌或横盘。短趋势是股票和期货交易者的最爱,因为可以在短时间内赚到钱。
中趋势一般是20-50天,长趋势是50天以上。这两个趋势是最难操作的,一般适用于股票交易者,而对于股票或期货投资者的风险很大。
趋势拐点线的画法和要领
.趋势线概念定义
上升趋势线画法:连接某一时间段最低点(或相对低点)与最高点之前的任意低点,中间不穿越任何价位的直线,就是上升趋势线。
上升趋势线特例:只有一种情况,允许连接最高点之后的点,那就是当市场形成双顶时,最高点之后的低点(颈线)可以作为连接的第二个点绘制上升趋势线,
下降趋势线画法:连接某一时间段最高点(或相对高点)与最低点之前的任意高点,中间不穿越任何价位的直线,就是下降趋势线。
下降趋势线特例:只有一种情况,允许连接最低点之后的高点,那就是当市场形成双底时,最低点之后的高点(颈线)可以作为连接的第二个点绘制下降趋势线。
注:趋势画法价位不能穿越绘制的趋势线,这是不正确的。如下图;
选择的两点之间,要有一定的时间跨度。并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边。
趋势线尽量选择与上升或下降趋势的中轴线平行。
二.拐点及其拐点线
拐点的概念来源于通道理论,任何一段上升趋势或下降趋势,都可以假定它在一个小的通道当中运行,价格运行趋势整个局限于两条平行线之间。要想把握住市场的趋势,就要随时关注市场的转折点-拐点。
拐点和拐点线:
拐点,是指上升趋势与下降趋势的分界点。也就是价位运行中与外延线的平行线-拐点线-接触或将接触的理论点。
绘制拐点线的原则是:要找下,先画上;要找上,先画下。
如果要找上边的拐点,就要先找下边的线,然后将下边的线平行移动至所要的位置;
如果要找下边的拐点,就要先找上边的线,然后将上边的线平行移动至所要的位置。
1.上升趋势
在上升趋势中,要想找到价位向下的回调目标(拐点),按照“要找下,先画上”的原则,首先在上升通道的上边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立回调的理论拐点的位置(如下图)
在上升趋势中,要想找到价位向上恢复上升的理论目标(拐点),按照“要找上,先画下”的原则,首先在上升通道的下边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立恢复上升的理论拐点的位置。(如下图)
市场并没有到达理论拐点就恢复了上升走势,请记住,拐点只是我们计算的理论值,有时不到理论值就恢复之前的走势,有时有可能穿越理论拐点,判断是否穿越拐点线的工具是K线反转理论。
此时要判断恢复上升后,上升的目标点,就要用到:要找上,先画下。先要找到图下图中上升趋势的下边的外延线D-F(有时与上升趋势线相同),将D-F线平行移动至C点,得到理论拐点的位置。
2.下降趋势
在下降趋势中,要想找到价位向上的反弹目标(拐点),按照“要找上,先画下”的原则,首先在下降通道的下边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立反弹的理论拐点的位置。如下图
在下降趋势中,要想找到价位向下恢复下跌的理论目标(拐点),按照“要找下,先画上”的原则,首先在下降通道的上边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立下跌的理论拐点的位置,如下图
下面我们通过真实实例,来详细分解在下降趋势中拐点的绘制过程。
下图是日线图。由K线反转形态我们知道价位已经形成短暂底部,市场将展开回调走势,之后再恢复下跌。现在我们就要通过寻找拐点,来确定市场恢复下跌的转折点。
要想找到下降趋势中上边的拐点,按照“要找上,先画下”的原则,首先找出下边的最外延的线L1,将外延线L1平行移动至上边外延得到平行线L2,未来价格即将与L2相交的点,就是未来的拐点,(如下图1)
由图2可以看到,价格回调至拐点后,恢复下跌走势。
趋势判断
识时务者为俊杰,讲的是人在大形势下顺势而为,可以趋利避害!
在芸芸众生中、纷纷万象间,一个人的力量很渺小,很难左右身边的事物发展方向,但要生存下来,就得顺应潮流,否则很容易被潮流淹没。
对于股票交易者来说,30分钟、1小时、4小时、日线是最常用的的周期。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,很多时候是相互矛盾的。
01、小周期服从大周期
大周期没走完,则小周期不会结束,也就是说当日线的走势并没有完成,那么小时线最后还是会按照日线的方向继续前进,如果我们计划入场,这个时候需要看一下另外级别的周期是否配合。
虽然固定交易周期是前提,但有个规律是小周期服从大周期。如果日线图是上升趋势,但1小时处于下跌趋势,那么1小时的走势属于回调,只能短线操作。
02、反转
当小周期的走势表现异常,其走势、力度及强度和大周期形态相反,那么就有较大可能导致趋势的反转。
比如说,30分钟、1小时、4小时处于下跌趋势,但日线呈上升趋势,基本可以判断目前处于上升趋势的末端。
03、震荡
大小周期之间在打架,其在图表表现为无趋势,也就是说所有周期都处于不同走势,接下来区间震荡的可能性很大。
这个时候建议观望,耐心等待入场时机;当然,激进的交易者也可以高抛低吸。
反转形态
在确认趋势、制定交易策略后,接下来就要等待反转形态的出现。
所有反转形态有几个共同点:
在市场上事先确有趋势存在,是所有反转形态存在的前提。
现行趋势即将反转的第一个信号,经常是重要的趋势线被突破。
形态的规模越大,则随之而来的市场动作越大。
01、M顶
02、旗形
03、V形
04、头肩顶
05、圆形
趋势交易123法则、2B法则的结合
123法则
123法则主要是针对趋势线的买卖操作定义的标准。辨别趋势、追随趋势,是每一个技术分析人士的追求,将趋势识别这项复杂艰巨的任务,简化为123法则。
1、 趋势线被突破。
2、上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。
3、在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点,或在下降趋势中,价格向上穿越先前的短期反弹高点。
123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义,注意其中第2点,有的时候价格会出现短暂的假突破(新高或者新低),但很快会回到前高以下(前低以上),因此还可以和2B法则相结合。
2B法则
1、在上升趋势中,如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升,稍后又跌破先前的高点,则趋势很可能会发生反转;
2、在下降趋势中,如果价格已经穿越先前的低价而未能持续下跌,稍后又涨回先前的低点,则趋势很可能会发生反转。
这两个法则不论是中长线的趋势中,还是短线当日交易中都可以加以运用。
在交易中,保护性止损价位的设置非常关键。而运用上述两个法则在具体操作过程中,止损价位可以这样设置:
(1) 运用123法
当上升中出现法则中第3条,开立空头头寸,止损价位设在前低点稍上方;
在下降中出现法则中第3条,开立多头头寸,止损价位设在前高点稍下方。
(2)运用2B法则
在上升趋势中,价格已经穿越先前的高价,稍后又跌破先前的高点下方,立即开设空头头寸,止损价位设在先前的高点稍上方。
在下降趋势中,价格已经穿越先前的低价,稍后又涨回先前的低点上方,立即开设多头头寸,止损价位设在先前的低点稍下方。
(3)如果之后又发生符合123法则的情况,结合123的操作方法追加头寸,原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方(或前高点稍下方)。
股票市场就如同海洋一样----波浪的起伏完全不理会你的愿望,当你买进某支股票而价格暴涨,你可能觉得很高兴,当你放空而行情走高,价格每向上跳动一档,损失便更严重,你笼罩在恐惧之中。这些感受都完全对市场没有关联----它们仅存在你的心中。
交易的核心是什么?先说第一点:这个市场唯一能说服你的真理只能是自己的盈利记录。 找到一条合适的路,并坚持独立思考,看着自己的交割单,回顾交易瞬间的决策思路,当时的市场环境,认认真真总结得失,注意,是自己的交割单,独立思考。
交易里没有什么新东西!游戏规则没有变;人性也没有变
生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势!
对市场宽容,市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美,只会给我们带来意想不到的损失。
股市上能照顾你的只有趋势。
如果趋势不照顾你了,那说明你错了或趋势变了。
比较可恨的是波动,波动是个骗子,老是让你看不清趋势和趋势的改变。
所以区分清波动和趋势,就是找到了朋友和敌人。
通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去;
所谓市场趋势,正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。
市场上大多数时候,大多数投资者都是错的,错误主要是被回调波动诱导;
看对趋势的人多,但是想到趋势可能回调,而平仓或做反向操作,忽视趋势的人更多;
要想抓住趋势,就得放弃小的波动;找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛
大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的,其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。
为什么交易太多?为什么满仓操作?为什么抢顶逆势?为什么不想止损?
一切的一切都是因为---急于求成,侥幸成功
大部分投资者迷失在止损和持涨上,而止损又相对容易得多。
止损可以控制风险,但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。
做不到持涨,也就无法实现以小博大,挣大赔小的原则。
大部分投资者都在做的是挣点就平,赔了等等的交易习惯,这是不成功的根本原因。
打开股市的密码是顺势?是时机?是止损?是资金管理?
都不是!!!打开股市的密码是执行--简单的规则,长期的严格执行
再好的地图不行动无法把你带到目的地,再好的法律不执行无法防止犯罪
股市成功的方法,规则,大部分投资者都知道,长期做到了,执行了就成功了
成功与失败的分界不在于你知道多少,在于你做到了多少。