“茅台院士”吓崩股王?

牛年第一个交易日，许多人预期中的开门红没有出现，倒是贵州茅台股价扑街了。

相对于过去几年的持续上涨来说，贵州茅台今天下跌5%，从长线来看不算什么，但贵州茅台成为目前深陷舆论的漩涡倒也不假。

有人认为是贵州省科技协会推举贵州茅台工程师王莉成为院士，这个事情对于股市的效果，和2020年初的故宫大G女有得一拼。有人揶揄，屠呦呦、颜宁等诸多学术界的优秀人才都没有入选院士，“酱香型科技”人才入选院士，无疑是冲淡了“院士”的含金量。还有投资者开玩笑，酿酒的都能当院士，卖油条的、养猪的也都有机会成为院士，都能看到生活的希望。

不过，客观来看，或许“贵州茅台俱乐部”涉及不少蚂蚁金服股东，才是导致贵州茅台股价下跌的核心所在。

如果记忆力好的投资者应该还记得，在2013年白酒塑化剂叠加限制白酒“三公消费”后，白酒行业开启了几年的漫漫熊途。这次贵州茅台股价的跌倒，是个开始呢？还是一阵风？现在还不好下定论。

让人好奇的是，高价白酒股扑街后，低价白酒股会不会出现投资机会？毕竟，国内贫富差距越来越大，感觉国内逛超市的时候，看到红星二锅头的出现频率似乎比贵州茅台多了不少。

经历今天市场的表现后，盘前预期牛年开门红的观点，纷纷又被打脸了。

华鑫证券策略报告《策略日报：A股节后首日大涨可期待》，国盛证券《跨年行情：全球共振，再攀新高》等均看好春节后A股的开门红行情。

可惜，事与愿违。

不过，也并非所有券商研究报告都不靠谱。

2月17日，财信证券的《大宗商品价格持续上扬，顺周期板块机会较大》研究报告倒是蛮有前瞻性提出了，顺周期板块会受益于全球宽泛的流动性。

从今天A股盘面上来看，有色金属等典型的顺周期行业出现大幅上涨。云南铜业、洛阳钼业、华友钴业、铜陵有色、紫金矿业和江西铜业等出现在主力资金净流入前20名中，紫金矿业、江西铜业等更是出现强势涨停。

随着通胀预期高企，有色金属板块大概率一时半会不会退烧。除了和铜有关的上市公司外，稀土板块同样值得重点关注。

经历过2008年次贷危机的投资者应该有印象，当年市场上也有类似稀土限制出口的说法，并催生了包钢稀土（现在更名为“北方稀土”）的大行情。现在，市场上又出现了类似的说法。

有市场消息称，国内稀土出口将会出现紧缩，在此情形下，牛年第一个交易日稀土类公司股价或许会出现集体上涨。毕竟，稀土作为军工和新能源领域的战略性资源，有着非常重要的战略价值。根据中泰证券研报显示，从产量分布来看，2019年全球稀土矿产量为21万吨，其中我国为最大的稀土生产国，占比达到63%，美国、缅甸、澳大利亚产量占比分别达到12%、11%、10%。

A股上市公司涉及稀土业务的主要有北方稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土和厦门钨业等5家公司今日股价悉数上涨。其中，盛和资源强势涨停，北方稀土上涨7.35%，广晟有色上涨6.12%、五矿稀土上涨4.62%、厦门钨业上涨8.64%。

需要指出的是，由于上述股票大多数都是高开低走，收盘走红，后市是否能够确定上涨趋势，仍需要进一步观察。

2020年A股主要是消费和医疗股唱主线，在2021年的投资组合中，老玩童财经主要是看好科技板块优质公司，并配备相应的消费类、房地产、医药等少数优质公司。从年前建仓情况来看，牛年第一个交易日，该组合下跌0.23%。其中，中芯国际今日涨幅最大为7.24%，万科A、飞科电器等涨幅超过3%。稳健医疗跌幅最大，收盘下跌4.85%。

从今日盘面上来看，感觉消费类电子产业、有色金属、保险等板块出现回暖迹象，后续可能会延续一段时间，值得投资者关注。

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